Próxima semana: ¿Sigue en marcha el “Rally de Santa” del S&P 500?

• S&P 500 ↑ 23% en lo que va de año

• Diciembre: Devoluciones producidas el 70% del tiempo desde 1995

• Ganó en promedio un 1% en diciembre en los últimos 30 años

• Los precios son bajistas en D1, pero el RSI está sobrevendido

• Niveles técnicos: SMA de 21 días, SMA de 5900 y SMA de 100 días

El US500 de FXTM, que replica el índice de referencia S&P 500, se encamina a su peor semana bursátil desde septiembre.

Pero los alcistas podrían regresar si el "rally de Santa Claus" comienza en la próxima semana:

Sábado, 21 de diciembre

• Fecha límite para evitar el cierre parcial del gobierno de EE. UU.
• CN50: Comité permanente de la Asamblea Popular Nacional de China

Lunes, 23 de diciembre

• CE 20: IPC de Singapur
• TWN: Producción industrial de Taiwán, tasa de desempleo
• GBP: PIB del Reino Unido (final)
• USDInd: Confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU.

Martes, 24 de diciembre

• AU200: Actas de la reunión del RBA
• JP225: Actas de la reunión del Banco de Japón

Miércoles, 25 de diciembre

• Mercados bursátiles cerrados - Día de Navidad

Jueves, 26 de diciembre

• Feriado del Boxing Day
• CE 20: Producción industrial de Singapur
• US500: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU.

Viernes, 27 de diciembre

• JP225: Japón Tokio IPC, desempleo, producción industrial, ventas al por menor

Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles tras el giro agresivo de la Fed.

Las tasas de interés se recortaron como se esperaba ampliamente, pero la Fed señaló un ritmo más lento de relajación en 2025.

Los operadores ahora solo valoran una probabilidad del 54% de un recorte de la Fed de 25 puntos básicos para marzo de 2025, y esto aumentará al 75% para mayo de 2025.

Esto hizo que el US500 cayera un 3%, arrastrando los precios por debajo  de 5900 por primera vez desde mediados de noviembre.

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Los bajistas de la renta variable estadounidense vuelven a la escena con la amenaza de un posible cierre parcial del gobierno de EE.UU . que pesa sobre el sentimiento.

La pregunta es si los últimos acontecimientos han reducido la posibilidad de una manifestación de Papá Noel. 

¿Qué es el rally de Papá Noel?

Este fenómeno financiero es donde las acciones generalmente ganan en la última semana de diciembre y los dos primeros días de negociación del nuevo año.

No está claro si esto es impulsado por la psicología o desencadenado por fuerzas financieras subyacentes.

Sin embargo, la historia ha demostrado que se trata de un patrón estacional recurrente.

De hecho, diciembre ha sido un mes históricamente positivo para el S&P500, que ha producido rendimientos positivos el 70% de las veces desde 1995.

En promedio, en los últimos 30 años, el S&P 500 ha generado rendimientos del 1% en diciembre.

El US500 ha subido un 23% en lo que va de año , su segundo año consecutivo de rentabilidades superiores al 20%.

Ha alcanzado 57 máximos históricos gracias a la manía de la IA, los recortes de tipos de la Fed y la victoria electoral de Trump.

Un repunte de Santa Claus podría empujar los precios hacia el nivel psicológico de 6000, allanando el camino de regreso a 6100 y más.

Indicadores técnicos

La fuerte venta masiva del miércoles pasado ha colocado a los bajistas en una posición de poder. Los precios cotizan por debajo de la SMA de 21 y 50 días, pero el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cerca de niveles de sobreventa.

• Una debilidad sostenida por debajo de 5900 puede alentar un descenso hacia la SMA de 100 días y 5700.

Un movimiento de regreso por encima  de 5900 podría desencadenar una inclinación hacia la SMA de 21 días y 6100.