Próxima semana: La inminente "cruz dorada" se burla de los alcistas de US30

• US30 ↑ aproximadamente un 5% en lo que va de año, a menos de un 2% de distancia del máximo histórico
• ¿Drama arancelario de Trump + IPC de EE.UU. + ganancias de los grandes bancos = volatilidad?
• JPMorgan y Goldman Sachs = casi el 14% del peso de US30
• Se prevé que el US30 mueva ↑ 0,8% o ↓ 1,4% tras el IPC
• Niveles técnicos: 45000, 44200 y 44000

Una oleada de eventos de alto riesgo podría impulsar el US30 de FXTM con una nueva volatilidad la próxima semana.

Los precios han estado en un rango desde principios de julio en medio de la incertidumbre actual en torno a los aranceles de Trump. Ayer mismo, Trump amenazó a Canadá con aranceles del 35% y gravámenes generales del 15% al 20% a la mayoría de los socios comerciales.

Nota: El US30 de FXTM replica el índice de referencia Dow Jones Industrial Average.

Los datos de primer nivel, incluido el informe de inflación de EE. UU. y las ganancias de los grandes bancos de EE. UU., podrían presentar nuevas oportunidades comerciales:

Lunes, 14 de julio

• CN50: Comercio con China
• JP225: Pedidos de maquinaria de Japón, producción industrial
• BITCOIN: Arranca la semana de las criptomonedas

Martes, 15 de julio

• CN50: PIB de China, ventas minoristas, producción industrial
• AUD: Confianza del consumidor de Australia Westpac
• CAD: IPC de Canadá, inicios de construcción de viviendas
• GER40: Expectativas de la encuesta ZEW de Alemania
• GBP: Discurso del gobernador del BOE, Andrew Bailey
• US30: IPC de junio de EE.UU., Empire State Manufacturer, ganancias de JPMorgan Chase, discurso de la Fed
• US500: Wells Fargo y Citigroup resultados

Miércoles, 16 de julio

• ZAR: Ventas minoristas de Sudáfrica
• UK100: IPC del Reino Unido
• US30: IPP de EE.UU., producción industrial, resultados de Goldman Sachs, Libro Beige de la Fed, Discurso de la Fed
• US500: Bank of America y Morgan Stanley resultados

Jueves, 17 de julio

• AUD: Desempleo en Australia
• EUR: IPC de la zona euro, período de bloqueo del BCE
• NZD: Precios de los alimentos en Nueva Zelanda
• GBP: Solicitudes de subsidio por desempleo en el Reino Unido
• US30: Ventas minoristas de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, índice de fábricas de la Fed de Filadelfia, inventarios empresariales
• TWN: Ganancias de TSMC

Viernes, 18 de julio

• JPY: IPC de Japón
• USDInd: Inicios de la construcción de viviendas en EE.UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan

El US30 de FXTM ha subido aproximadamente un 5% en lo que va de año, con precios que cotizan a menos de un 2% del máximo histórico de 45156,2.

Aquí hay 3 factores que pueden sacudir el US30:

1) Ganancias de los bancos de EE. UU.

La temporada de resultados del segundo trimestre comienza extraoficialmente el martes 15 de julio, liderada por los gigantes bancarios JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo. Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley reportan sus ganancias al día siguiente. 

Se espera que los bancos estadounidenses reporten sólidas ganancias en medio de la relajación de los requisitos de capital, un aumento en los ingresos comerciales y altas tasas de interés.

Vale la pena señalar que las finanzas representan casi el 27% del peso del US30, con JPMorgan y Goldman Sachs representando casi el 14%.

Por lo tanto, las próximas ganancias de los bancos estadounidenses son un gran problema para el índice.

• Los mercados pronostican un movimiento del 3,2%, ya sea al alza o a la baja, para las acciones de JPMorgan Chase después de las ganancias
• Los mercados pronostican un movimiento del 3,5%, ya sea al alza o a la baja, para las acciones de Goldman Sachs después de las ganancias.

2) Informe del IPC de junio de EE.UU. - Martes 15 de julio

El próximo Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. puede afectar las apuestas en torno a los recortes de la Fed en la segunda mitad de este año.

Los mercados pronostican:

• El IPC interanual (julio de 2025 vs. julio de 2024) subirá  un 2,6% desde el 2,4% del mes anterior.
• El IPC subyacente interanual subirá un 2,9% desde el 2,8%.
• El IPC intermensual (julio de 2025 vs junio de 2024) subirá un 0,3% desde el 0,1%
• El IPC subyacente subirá un 0,3% intermensual desde el 0,1% del mes anterior

Las señales de crecientes presiones inflacionarias pueden reducir las apuestas en torno al recorte de las tasas de interés por parte de la Fed.

Nota: Los discursos de varios funcionarios de la Fed y los datos clave de EE. UU., incluidos el IPP, las ventas minoristas y el Libro Beige, pueden afectar al US30 después del informe del IPC del martes.

Se prevé que el US30 suba un 0,8% o baje un 1,4% en un periodo de 6 horas tras el informe del IPC de EE.UU.

3) Fuerzas técnicas

El US30 sigue siendo alcista en los gráficos diarios con un posible patrón de "cruz dorada" en ciernes.

Se trata de un evento técnico, cuando la  media móvil simple (SMA) de 50 días de un activo cruza por encima de su SMA de 200 días. Este desarrollo se considera una señal alcista de que los precios seguirán subiendo.

Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cotiza cerca del territorio de sobreventa.

• En caso de que 44200/44000 demuestre ser regiones de soporte confiables, los precios podrían rebotar hacia 45000 y el máximo histórico en 45156.
• Una debilidad sostenida por debajo de 44000 puede abrir un camino de regreso hacia 43500.