Las ganancias de Adobe podrían mover las acciones más de un 8% el jueves

• Adobe publicará los resultados del Q1FY25 tras el cierre de los mercados estadounidenses el miércoles
• Se espera que Adobe registre el crecimiento de ventas más lento en 2 años
• Inversores y analistas evaluarán si Firefly le da a Adobe una ventaja de IA sobre sus competidore.
• Wall Street predice casi un 30% más de subida para las acciones de Adobe en los próximos 12 meses
• Se prevé que Adobe suba o baje un 8,2% cuando los mercados estadounidenses reabran el jueves

Está previsto que Adobe publique pronto los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2025.

Después del cierre de los mercados estadounidenses el miércoles 12 de marzo, se espera que este gigante del software informe estas cifras clave para los 3 meses que finalizan el 28 de febrero de 2025:

• Ingresos: US$ 5.66 mil millones
  (9.2% de crecimiento interanual; de ser así, este sería su crecimiento de ventas más lento en 2 años)
• Utilidad neta: US$ 2.2 mil millones
   (38.6% de margen)
• Beneficio por acción (BPA): US$ 4,97
  (48,6% de crecimiento interanual)

Más allá de las cifras anteriores, los mercados prestarán más atención al producto Firefly de Adobe.

¿Qué es Adobe Firefly?

Este producto ayuda a los usuarios a crear imágenes y audio, traducir voz y generar videos de 5 segundos utilizando IA generativa.

Adobe ha estado agregando estas funciones de IA generativa a su conjunto de aplicaciones, incluido Photoshop.

Es probable que los clientes de Adobe hayan utilizado Firefly más de 18.000 millones de veces hasta finales de febrero de 2025, lo que supondría el doble de los 9.000 millones de instancias de uso hasta junio de 2024.

Tenga en cuenta que cada video de 5 segundos actualmente le cuesta al usuario entre $ 0.40 y $ 0.50, según su plan.

Y lo que es más importante para los inversores, operadores y analistas...

Los números de Adobe Firefly se interpretarán en relación con la métrica que se sigue de cerca: Medios digitales: nuevos ingresos recurrentes netos anuales.

Se estima que esta importante métrica se ubica en:

• US$ 395.2 millones para el Q1FY25
• US$ 456.6 millones para el Q2FY25

En su anterior anuncio de resultados (Q4FY24) en diciembre, la empresa ya expresó sus expectativas de un crecimiento del 11% en todo el año fiscal 2025 para sus ingresos recurrentes anuales de medios digitales.

Hay que tener en cuenta que el crecimiento anual del 11% en 2025 para este segmento sería más lento que el crecimiento del 13% del año pasado.

Los mercados están ansiosos por saber cuánto puede aumentar Adobe sus ganancias a través de sus ofertas de IA generativa ...

y si Firefly le da a Adobe suficiente ventaja frente a otros distribuidores impulsados por IA, como OpenAI y Runway.

De lo contrario, el crecimiento decepcionante de este segmento puede provocar otra caída posterior a los beneficios de las acciones de Adobe.

Las acciones de Adobe se mueven lateralmente antes de las ganancias

Para contextualizar, aunque esta acción está un 37% por debajo de su precio de cierre más alto de 688,37 dólares, publicado el 19 de noviembre de 2021, se ha mantenido relativamente estable en lo que va de 2025.

Las acciones de Adobe han estado rebotando desde el soporte crítico de 432 dólares desde la segunda quincena de enero, mientras que, al alza, se resistió un ascenso a mediados de febrero en torno a la zona de 464 dólares.

Adobe tiene una caída del 2,5% en lo que va de año, que es mucho menos profunda en comparación con los descensos de dos dígitos en lo que va de año de otras importantes acciones tecnológicas de EE.UU.:

• Nvidia: -19%
• Alfabeto: -13.3%
• Manzana: -11,8%
• Amazonas: -10,4%
• Microsoft: -10%

Aun así, el uso de una lente a largo plazo

Wall Street espera que el precio de las acciones de Adobe se acerque al nivel de 562,00 dólares en los próximos 12 meses, lo que representa un potencial alcista de casi el 30%.

Por supuesto, es probable que ese precio objetivo medio a 12 meses se modifique después de los beneficios: otra cifra clave a tener en cuenta.

Reacción posterior a los resultados: ¿Máximo más alto? ¿O un nuevo mínimo de 2025?

Los mercados predicen actualmente que el precio de las acciones de Adobe podría subir o bajar un 8,2% cuando los mercados estadounidenses reabran el jueves.

• Un movimiento del 8.2% al alza, medido desde el precio de cierre del martes de 433.82 dólares, podría hacer que Adobe abra la sesión de efectivo del jueves en torno a los 469.39 dólares.

Superar su máximo de mediados de febrero marcaría un máximo más alto en la búsqueda de esta acción para repuntar desde su mínimo del año hasta la fecha de 404,18 dólares a mediados de enero.

• Un movimiento del 8.2% a la baja, medido desde el precio de cierre del martes de 433.82 dólares, podría hacer que Adobe abriera la sesión de efectivo del jueves por debajo de la línea psicológica de 400 dólares y registrara un nuevo mínimo en lo que va de año en torno a los 398.25 dólares.

Traders, ¿están listos?

A corto plazo, la reacción de Adobe tras los resultados también podría amplificarse, ya que los mercados bursátiles en general se han visto sacudidos últimamente por los crecientes temores económicos mundiales.

Por lo tanto, no nos sorprendería un movimiento mayor de lo habitual para los precios de las acciones de Adobe esta semana.

Y eso, a su vez, podría presentar una gran oportunidad para los traders que permanecen alerta y están listos para actuar.

Adobe Earnings Reporte de Ganancias Wall Street